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目 录
第一部分 鞍山市北星学校中学部概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鞍山市北星学校中学部2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分鞍山市北星学校中学部2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分鞍山市北星学校中学部概况
一、主要职责 （一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
（二）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（三）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（四）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
（五）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
（六）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（七）、做好安全防范，保证学生的人生安全。
二、部门决算单位构成
纳入鞍山市北星学校中学部2015年部门决算编制范围的预算单位包括：
鞍山市北星学校中学部
第二部分 鞍山市鞍山市北星学校中学部2015年度部门决算公开报表
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附件1-1
|
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|
2015年度收入支出决算表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门名称：鞍山市北星学校中学部
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
行 次
|
金 额
|
|
栏 次
|
|
|
|
一、上年结转和结余
|
1
|
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
2
|
|
|
二、本年收入
|
3
|
761.99
|
|
三、本年支出
|
4
|
764.90
|
|
四、收支结余
|
5
|
|
|
五、用事业基金弥补收支差额
|
6
|
|
|
六、结余分配
|
7
|
|
|
其中：提取职工福利基金
|
8
|
|
|
转入事业基金
|
9
|
|
|
七、年末结转和结余
|
10
|
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
11
|
|
附件1-2
2015年度收入决算表
部门名称：鞍山市北星学校中学部
公开02表
单位：万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
|
|
合计
|
761.99
|
761.99
|
|
|
205
|
教育支出
|
517.63
|
517.63
|
|
|
20502
|
普通教育
|
517.63
|
517.63
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
511.63
|
511.63
|
|
|
20502099
|
其它普通教育支出
|
6.00
|
6.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
202.33
|
202.33
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
202.33
|
202.33
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
202.33
|
202.33
|
|
|
20808
|
抚恤
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
42.03
|
42.03
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
42.03
|
42.03
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
42.03
|
42.03
|
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
764.90
|
758.90
|
6.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
520.54
|
514.54
|
6.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
520.54
|
514.54
|
6.00
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
514.54
|
514.54
|
|
|
|
2050299
|
其它普通教育支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
42.03
|
42.03
|
|
|
附件1-3
2015年度支出决算表
部门名称：鞍山市北星学校中学部
公开03表
单位：万元
|
项目
|
本年收入
|
本年支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
其中：基本建设资金收入
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
|
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
|
合计
|
761.99
|
|
764.90
|
21.83
|
6.00
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
517.63
|
|
520.54
|
514.54
|
6.00
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
517.63
|
|
520.54
|
514.54
|
6.00
|
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
511.63
|
|
514.54
|
514.54
|
|
|
|
|
2050299
|
其它普通教育支出
|
6.00
|
|
6.00
|
|
6.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
202.33
|
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
202.33
|
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
202.33
|
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
|
20808
|
抚恤
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
42.03
|
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
42.03
|
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
42.03
|
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
附件1-4
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
部门名称：鞍山市北星学校中学部
公开04表
单位：万元
附件1-5
2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门名称：鞍山市北星学校中学部
公开05表
单位：万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称(项目)
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
其中：基本建设资金收入
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
|
小计
|
其中：基本建设资金结转和结余
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
小计
|
其中：基本建设资金结转和结余
|
|
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件1-6
2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
部门名称：鞍山市北星学校中学部
公开06表
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
其中：基本建设资金收入
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
|
小计
|
其中：基本建设资金结转和结余
|
小计
|
其中：基本建设资金支出
|
小计
|
其中：基本建设资金结转和结余
|
|
| |
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
附件1-7
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门名称：鞍山市第北星学校中学部
公开07表
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
| |
| |
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
758.90
|
737.07
|
21.83
|
|
|
205
|
教育支出
|
514.54
|
492.71
|
21.83
|
|
|
20502
|
普通教育
|
514.54
|
492.71
|
21.83
|
|
|
2050203
|
初中教育
|
514.54
|
492.71
|
21.83
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
202.33
|
202.33
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
42.03
|
42.03
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
42.03
|
42.03
|
|
|
单位：万元
附件1-8
|
部门决算相关信息统计表
|
|
编制单位；鞍山市北星学校中学部
|
|
|
2015年度
|
|
金额单位：万元
|
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
栏 次
|
2
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
二、机关运行经费
|
19
|
|
|
（一）支出合计
|
2
|
|
（一）行政单位
|
20
|
|
|
1.因公出国（境）费
|
3
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
21
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
|
|
22
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
|
三、国有资产占用情况
|
23
|
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
|
（一）车辆数合计（辆）
|
24
|
|
|
3.公务接待费
|
7
|
|
1.部级领导干部用车
|
25
|
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
|
2.一般公务用车
|
26
|
|
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
|
3.一般执法执勤用车
|
27
|
|
|
（二）相关统计数
|
10
|
|
4.特种专业技术用车
|
28
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
|
5.其他用车
|
29
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）
|
30
|
|
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
|
|
31
|
|
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
|
|
32
|
|
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
|
|
33
|
|
|
6.国内公务接待人次（人）
|
16
|
|
|
34
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
17
|
|
|
35
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
18
|
|
|
36
|
|
|
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
|
| |
|
|
|
|
|
|
附件1-9
|
政府采购情况表
|
|
编制单位：
|
|
鞍山市北星学校中学部
|
|
2015年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
行次
|
采购预算
|
采购金额
|
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
总计
|
财政性资金
|
其他资金
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
货物
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
工程
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
服务
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 鞍山市北星学校中学部2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计761.99万元，包括：
财政拨款收入761.99万元 。
（二）支出总计764.90万元，包括：
一、基本支出758.90万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中事业单位离退休202.33万元，主要是工资、抚恤金等支出。住房保障支出42.03万元，主要住房公积金等支出，日常公用经费支出21.83万元。
二、项目支出6.00万元，包括水费、电费、电话费等。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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